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遵义市住房公积金管理中心2016年部门决算及“三公”经费决算信息
信息来源:遵义市住房公积金管理中心    浏览:    发布日期: 2017-07-26   

一、部门主要职能

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(八)承办省住建厅、市人民政府、市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、部门概况

(一)基本情况

遵义市住房公积金管理中心是市政府直属的不以营利为目的的独立的参照公务员管理的事业单位,2016年起由政府性基金预算改为财政一般公共预算。主要负责遵义市住房公积金管理工作,经费渠道实行财政核定收支,从住房公积金增值收益中列支。按照国务院《住房公积金管理条例》第四章第三十条之规定,住房公积金管理中心的管理费用标准按照略高于国家规定的事业单位费用标准制定。

中心成立于20033月,内设6个科室,下设城区管理部、播州区、仁怀市等14个县(市、区)管理部,作为管理中心的派出机构,依照中心的授权,承担本辖区内住房公积金管理工作,核定编制总数71人,另有经政府批准的用人计划20人。中心及下属14个县(市、区)管理部保留1辆公务用车。

(二)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市住房公积金管理中心

参公管理事业单位

(三)部门人员构成

编制数

实有人数

退休人员

合计

事业编制

经政府批准的用人计划(劳动合同制工勤人员)

长期聘用人员

71

117

64

20

33

13

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(九)政府采购情况表

(十)资产情况表

(十一)非财政拨款收入支出决算表

四、2016年决算情况说明

(一)2016年度部门决算总体情况说明

12016年度收入决算总额为23519740元,比上年增加1467287元,同比增长6.65%,主要是项目支出的增加。其中一般公共预算财政拨款收入23419740元,其他收入100000元。

22016年度支出决算总额为25807014.46元,比上年减少3669428.44元,同比下降12.45%,主要是减少了管理部办公房置换项目的支出。其中一般公共预算支出25767014.46元,其他支出40000元。

1)基本支出14139882.47元,占54.79%

2)项目支出11667131.99元,占45.21%

(二)2016年度公共预算收支情况说明

1、收入情况说明:本年度公共预算财政拨款收入23419740元,同比增加522.43%,原因是从2016年起中心由政府性基金预算改为一般公共预算,2015年的公共预算是专项经费。

2、支出情况说明:本年支出总计25767014.46元,占年初预算的98.54%,原因是财政压缩了部分预算。其中:

1)基本支出14139882.47元,用于保障中心及下属14个管理部,共15个机构正常运转、完成日常工作任务的支出。较上年减少1494863.26元,主要是上年有应缴养老保险及职业年金的挂账。

一是严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出8187480.39元;

二是退休费和其他对个人和家庭的补助支出3288126.10元;

三是办公费、印刷费、差旅费、职工培训费、中心及各县管理部办公场所所需水电费、物管费等公用经费2664275.98元。

2)项目支出11627131.99元,是用于中心及各管理部为规范公积金服务行为、提高公积金管理水平而开展的专项工作经费支出。具体包括:服务窗口建设1051600元;13处办公房维护103610元;公积金系统升级改造7796800元、线路租赁及系统维护831100元;公积金业务资料印制68012元;缴交残疾人保障金9962元;财政审计费用80000元;法律诉讼20000元;公积金宣传153061元;帮扶、慰问等395387元;公积金业务培训228653元;12329服务平台247567元;信息网络建设80360元;办公房置换项目尾款561019.99元等。

(三)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出2664275.98元,比上年增加451903.73元,增长20.43%,主要原因是人员增加及新系统上线运行增加了会议费、差旅费、办公费等支出。

(四)2016年度政府采购情况说明

2016年,根据《政府采购法》的规定,当年政府采购金额9027418元,占预算的112.84%(超出部分为上年预算,本年付款),其中货物类采购8974651元,占99.42%;服务类52767元,占0.58%

(五)2016年度资产情况说明

2016年年初资产总额63045722.41元,当年增加4369792.10元,即:流动资产减少1653099.46元,固定资产增加6407821.31元(主要是各管理部办公房结转固定资产、公积金系统升级改造),在建工程转账减少384929.75元。

年末资产总额67415514.51元,其中:流动资产4576116.26元,固定资产38924391.01元,待转账在建工程23915007.24元。

(六)2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016年度非财政拨款收入100000元,系凤冈、习水、绥阳县政府对凤冈管理部、习水管理部、绥阳管理部发放的2015年目标考核奖励金,其中凤冈管理部20000元,习水管理部20000元,绥阳管理部60000元。决算支出总额40000元,全部为“住房公积金管理”,专项用于对凤冈、习水两地的精准扶贫。年末结转60000元。

(七)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公经费”支出决算228826.90元,比上年减少178049.25元,降低43.76%。其中:公务接待费支出决算152050.99元,占66.45%,比上年减少14995.71元,降低8.98%,主要是进一步降低了接待标准;公务用车运行费支出决算76775.91元,占33.55%,比上年减少163053.55元,降低67.99%,主要是公务用车保有量从17辆减为1辆。具体情况说明如下:

1、因公出国(境)费。该项目由市级财政统一编制预算,2016年度无预算、无支出。

2、公务接待费。2016年度公务接待费支出决算152050.99元,接待220批次,1793人次,主要的接待有公积金上级监管部门、外省(市)和省内其他地(州、市)公积金中心、系统升级培训等。开支内容包括四个方面:一是同业往来,接待外省市和省内其他公积金中心;二是为贯彻实施公积金数据新标准,上级监管部门加强了对中心的实地监督指导;三是2016年业务系统升级改造后正式上线运行,所涉及的科室、管理部、项目工作组长期往来中心至各管理部;四是各部门在规定标准内购买了少量接待用酒备用。

3、公务用车购置及运行费。

2016年,公务车保有量1辆,全年未购置公务用车。公务用车运行费支出决算76775.91元,主要用于中心机关到14个管理部之间的日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2016年公务用车支出预算为40000元,超预算部分为车改后,按规定上交的16辆车所产生的保险费和燃料费。

 

                                                                                                                                        2017725日